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而投资者投资于开放式基金时，他们则可以随时向基金管理公司或销售机构申购或赎回。 分红时间晚一天，可能是支付宝的结算时间不一样。封闭式基金因在交易所上市，其买卖价格受市场供求关系影响较大。基金份额的发售，由基金管理人或者其委托的基金销售机构办理。由于封闭式基金不能随时被赎回，其募集得到的资金可全部用于投资，这样基金管理公司便可据以制定长期的投资策略，取得长期经营绩效。为什么同一只基金在徽商银行看到的日涨幅度和天天基金上看到的日涨幅度不是一交易日白天的时候，他那个是跟着上一个季度的持仓给出的估值，所以都不怎么准确的，你要看真真准确的等基金晚上更新净值再看下，基金成立时间基金成立日指基金在达到成立条件后，基金管理人宣布基金成立的日期。基金可以查到它的创立时间吗怎么查得到交易日白天的时候，他那个是跟着上一个季度的持仓给出的估值，所以都不怎么准确的，你要看真真准确的等基金晚上更新净值再看下，以上就是小编对于同一只基金中证跟天天基金查到的成立时间不同问题和相关问题的解答了，希望对你有用。而开放式基金则必须保留一部分现金，以便投资者随时赎回，而不能尽数地用于长期投资，且一般投资于变现能力强的资产。根据《中华人民共和国证券投资基金法》规定，基金募集申请经注册后，方可发售基金份额。基金单位的买卖方式不同。基金单位的买卖价格形成方式不同
当市场供小于求时，基金单位买卖价格可能高于每份基金单位资产净值，这时投资者拥有的基金资产就会增加；当市场供大于求时，基金价格则可能低于每份基金单位资产净值。内容导读:为什么中证指数和天天基金网上的基金数量不一样基金的收益在不同时段查看为什么会显示不一样为什么我在支付宝与在天天基金买同1基金支付宝给的分红比天天基金少而且分红时间比天天基金晚1天为什么天天基金网与自选股中基金净值不一样为什么同一只基金在徽商银行看到的日涨幅度和天天基金上看到的日涨幅度不是一基金成立时间基金可以查到它的创立时间吗怎么查得到为什么中证指数和天天基金网上的基金数量不一样这跟他们合作的基金公司有关，合作的公司多，基金数量就多基金的收益在不同时段查看为什么会显示不一样申万菱信证券分级基金是一只主题类分级基金，属于高风险高收益，你看到该基金2 8年10月到2 9年3月间收益达到66%，说明该基金在这段时间了收益不错，持有的证券类股票涨势也不错，但是股票有涨就有跌，持有该基金三年和五年时间并没有一年的收益高，就说明基金在前几年股票市场不好时收益就差，所以该基金的收益主要还是看证券类股票走势，以上只是个人观点，仅供参考，投资有风险需谨慎，祝你投资顺利天天开心为什么我在支付宝与在天天基金买同1基金支付宝给的分红比天天基金少而且分红时间比天天基金晚1天分红应该是一样的，你可以看下，是不是两边的份数不一样，因为基金的净值天天都在变化的，如果你不是在同一天买的，可能花同样的钱，买到的份额是不一样的，那么分红的钱也不一样。为什么天天基金网与自选股中基金净值不一样 LOF是指在证券交易所发行、上市及交易的开放式证券投资基金。封闭式基金发起设立时，投资者可以向基金管理公司或销售机构认购；当封闭式基金上市交易时，投资者又可委托券商在证券交易所按市价买卖。基金管理人指根据法律、法规及基金章程或基金契约的规定，按照科学的投资组合原理进行投资决策，为基金持有人获取高收益的专业性机构。而开放式基金的买卖价格是以基金单位的资产净值为基础计算的，可直接反映基金单位资产净值的高低。基金成立日一般是基金认购期结束的第二天，而基金认购期则指基金尚未成立时，基金投资者所处于的可以购买基金单位的开放式基金募集的时间段。虽然特殊情况下此类基金可进行扩募，但扩募应具备严格的法定条件。一般而言，买卖封闭式基金的费用要高于开放式基金。换言之，它始终处于“开放”的状态。 股市中，基金价格和股票一样，是由竞价决定价格，价格由市场决定，所以和实际净值不一样，但一般围绕实际净值上下波动
天天基金看到的净值是基金的实际净值，通过基金管理人、银行及其他代销机构申购和赎回，按实际净值成交。而开放式基金所发行的基金单位是可赎回的，而且投资者在基金的存续期间内也可随意申购基金单位，导致基金的资金总额每日均不断地变化。上市开放式基金既可通过证券交易所发行认购和集中交易，也可通过基金管理人、银行及其他代销机构认购、申购和赎回。因此，在正常情况下，基金规模是固定不变的。基金的投资策略不同。在基金的买卖费用方面，投资者在买卖封闭式基金时与买卖上市股票一样，也要在价格之外付出一定比例的证券交易税和手续费；而开放式基金的投资者需缴纳的相关费用则包含于基金价格之中。封闭式基金均有明确的存续期限，在此期限内已发行的基金单位不能被赎回。这是封闭式基金与开放式基金的根本差别。【拓展资料】开放式基金与封闭式基金的区别：基金规模的可变性不同
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